लंबी स्थिति

यह ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा निवेशक को उम्मीद है कि एक परिसंपत्ति का मूल्य कम अवधि के लिए कम हो जाएगा, शायद अगले कुछ हफ्तों में। इस प्रक्रिया में, निवेशक किसी अन्य निवेशक को बेचने के लिए निवेश कंपनी से शेयर उधार लेता है। किसी निवेशक को ऋण प्रदान करने के लिए कंपनियों के पास बड़ी संख्या में शेयर होते हैं या दूसरी कंपनी से उधार लिए जाते हैं। हालांकि, एक निवेशक लंबी स्थिति उन शेयरों को वापस करता है जो वे उधार लेते हैं। मुख्य इरादा स्टॉक को अधिक कीमत पर बेचना है और फिर उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदना है।

लंबी स्थिति

लंबी स्थिति स्टॉक, मुद्रा या कमोडिटी को इस उम्मीद में खरीदती है कि भविष्य की कीमत वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाएगी। सुरक्षा को नकद बाजार में या व्युत्पन्न बाजार में खरीदा जा सकता है। कार्रवाई के दौरान पता चलता है कि निवेशक या व्यापारी स्टॉक के ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद कर रहा है।

1. एक ट्रेडिंग खाता , जहां से निवेशक स्टॉक, मुद्रा और वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं।
2. स्टॉक या किसी भी एसेट क्लास पर "बाय" कॉल लेने के लिए विशेष सुरक्षा या एसेट क्लास का चयन होना चाहिए ।
3. सबसे महत्वपूर्ण कारक जो पूंजी या धन की आवश्यकता है । निवेशक को दीर्घकालिक आरओआई प्राप्त करने के लिए पूंजी निवेश करना पड़ता है।

लंबी स्थिति के उदाहरण हैं

नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं।

उदाहरण 1

एक निवेशक ने एक विशेष कंपनी पर शोध किया है और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाना चाहता है। शेयर की कीमत $ 195 प्रति शेयर है और यह प्रति शेयर आय (ईपीएस) की बारह महीने (टीटीएम) की कमाई के 18.5x से अधिक कमाई (पी / ई) की कीमत पर उपलब्ध है।

जबकि स्टॉक का औसत उद्योग औसत 14.8 गुना है, इस प्रकार, निवेशक के लिए एक लंबा रुख चुनने की संभावना है जब मूल्यांकन औसत उद्योग औसत के अनुसार उपलब्ध हो। इसलिए, निवेशक लंबी अवधि के नजरिए के लिए स्टॉक को 'खरीदें' के लिए चुनते हैं।

इस प्रकार, शेयर खरीदने के कार्य को 'लंबी स्थिति' के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कि स्टॉक की कीमत ~ 21% तक सही है, और मूल्यांकन के मोर्चे पर, स्टॉक 15.2x के वर्तमान औसत उद्योग औसत की तुलना में 14.6x पर कारोबार कर रहा है।

उदाहरण # 2

$ 50 प्रति शेयर के मूल्य स्तर पर एक लंबी स्थिति लेने के बाद, शेयर की कीमत गिरकर $ 46.2 प्रति शेयर हो गई। गिरावट का कारण निवेशक की कम भावना है, जबकि स्टॉक का मूल बरकरार रहा। इस प्रकार, निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है क्योंकि कीमत गिर गई है। फिर से, कुछ और हफ्तों के भीतर, स्टॉक ने एक और ~ 10% सुधार किया और $ 41.8 प्रति शेयर पर उद्धृत किया।

नुकसान

1. एक महत्वपूर्ण नुकसान डाउनट्रेंड के दौरान या भालू बाजार परिदृश्य के मामले में स्टॉक की कीमत का क्षरण है।
2. स्टॉक प्राइस या कमोडिटी प्राइस के खिसकने पर निवेशकों को अपनी स्थिति और बुक लॉस में कटौती करनी पड़ती है।
3. व्यापारियों के लिए व्युत्पन्न सेगमेंट में कोई छोटी स्थिति बनाने का कोई विकल्प नहीं है, और इसलिए वे गिरते बाजार से लाभ नहीं कमा सकते हैं।
4. शेयर बाजार में ऐसे व्यापारी हैं जो आर्थिक स्थितियों के दौरान बेच देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भालू की स्थिति बन जाती है। लेकिन लंबे पदों की प्रकृति के लिए, व्यापारी के पास केवल एक विकल्प है।

• लंबी स्थिति केवल सुरक्षा की खरीद के दौरान लागू होती है और इसलिए केवल लंबी अवधि के निवेशकों या व्यापारियों के लिए लागू होती है, जिनके पास अल्पकालिक तेजी का दृष्टिकोण होता है।
• बाजार की अस्थिरता के दौरान, यह बाजार को हरा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर से, बाजार की स्थितियों के दौरान, स्टॉक की कीमतों में गिरावट से मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
• लंबी स्थिति का उपयोग निवेशकों द्वारा बुल बाजार के दौरान या किसी भी विकास स्टॉक के मामले में किया जाता है जो कि पूंजी की सराहना की उम्मीद में खरीदा गया था।
• ज्यादातर मामलों में, निवेशक कंपनी की मौलिक विकास की कहानी के आधार पर एक विशेष लाभांश का अनुसंधान करते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण या कंपनी के वित्तीयों के बरकरार रहने तक लंबे समय तक बने रहते हैं।
• यह स्थिति व्यापक रूप से मुद्रा, स्टॉक और वस्तुओं में व्युत्पन्न खंड में उपयोग की जाती है।

निष्कर्ष

शेयर बाजार निवेशकों को लुभाता है, जहां वे अपने मौजूदा निवेश पदों पर एक सुंदर रिटर्न कमा सकते हैं और कमा सकते हैं। निवेश करने की कला स्टॉक को कम मूल्यांकन पर खरीदने और उस कीमत पर बेचने पर निर्भर है जो निवेशक को कई गुना रिटर्न देगा। यदि निवेशक के लिए निवेश का समय अनुकूल रहता है तो निवेश की वापसी अधिक होगी।

अंगूठे का नियम मूल्य स्तर पर एक बुनियादी रूप से अच्छा स्टॉक खरीदना है, जब कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने में दिलचस्पी नहीं रखता है, जहां हर कोई सकारात्मक और कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार है। इस प्रकार निवेशकों को दीर्घकालिक क्षितिज में निवेश करने के लिए एक लंबी स्थिति लेनी होगी।

लंबी और छोटी स्थिति

लंबी और छोटी स्थिति दो या दो से अधिक पार्टियों द्वारा उनके बीच अनुबंध करने के लिए किए गए व्यापार के दो पहलू हैं, जहां लंबी स्थिति केवल लंबे समय तक निरूपित करती है जो कि प्रतिभूतियों या स्टॉक या मुद्रा या वस्तु की खरीद है जो लाभ और अल्प आय की उम्मीद के साथ होती है। स्थिति उस स्थिति को दर्शाती है जहां एक व्यापारी कम दर पर बाद में पुनर्खरीद करने के इरादे से सुरक्षा या वस्तु बेचता है।

उदाहरण

वित्तीय परिसंपत्ति में निर्धारित स्थिति में व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति की मात्रा का उल्लेख होता है। किसी व्यक्ति को सुरक्षा या संपत्ति का मालिक होने के लिए एक लंबी स्थिति माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उसने संपत्ति या सुरक्षा खरीदने के लिए राशि का भुगतान किया है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति या स्टॉक को खरीदता है, तो वह एक स्टॉक को प्राप्त करता है। एक लंबी स्थिति धारक के पास संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर स्टॉक को लंबे समय तक रखने के इस अधिकार के कई लाभ हैं; वह इसे अधिक राशि पर बेच सकता है। यह निवेशकों को असीमित लाभ क्षमता देता है। जब व्यक्ति उस परिसंपत्ति को बेचता है जो उसके पास नहीं है, तो उसे छोटी स्थिति के लिए कहा जाता है। एसेट की कीमत गिरने पर उसे लाभ मिलेगा। हालांकि, विक्रेता उच्च कीमत पर बेचेगा और तब तक इंतजार करेगा जब तक कि कीमत गिर न जाए और फिर स्थिति को बंद करने के लिए बाजार से कम कीमत पर परिसंपत्ति को पुनर्खरीद करें। उदाहरण के लिए:एक निर्माता जो एल्यूमीनियम की एक सूची रखता है, जोखिम यह है कि कीमत लंबी स्थिति गिर सकती है, वह वायदा बेचकर अपनी रक्षा करेगा, और यदि कीमत गिरती है, तो वह इन्वेंट्री मूल्य के अनुसार पैसा खो देगा, लेकिन अपने शॉर्ट से लाभ या लाभ प्राप्त करेगा पद।

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लंबी स्थिति के उदाहरण हैं

नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं।

उदाहरण 1

एक निवेशक ने एक विशेष कंपनी पर शोध किया है और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाना चाहता है। शेयर की कीमत $ 195 प्रति शेयर है और यह प्रति शेयर आय (ईपीएस) की बारह महीने (टीटीएम) की कमाई के 18.5x से अधिक कमाई (पी / ई) की कीमत पर उपलब्ध है।

जबकि स्टॉक का औसत उद्योग औसत 14.8 गुना है, इस प्रकार, निवेशक के लिए एक लंबा रुख चुनने की संभावना है जब मूल्यांकन औसत उद्योग औसत के अनुसार उपलब्ध हो। इसलिए, निवेशक लंबी अवधि के नजरिए के लिए स्टॉक को 'खरीदें' के लिए चुनते हैं।

इस प्रकार, शेयर खरीदने के कार्य को 'लंबी स्थिति' के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कि स्टॉक की कीमत ~ 21% तक सही है, और मूल्यांकन के मोर्चे पर, स्टॉक 15.2x के वर्तमान औसत उद्योग औसत की तुलना में 14.6x पर कारोबार कर रहा है।

उदाहरण # 2

$ 50 प्रति शेयर के मूल्य स्तर पर एक लंबी स्थिति लेने के बाद, शेयर की कीमत गिरकर $ 46.2 प्रति शेयर हो गई। गिरावट का कारण निवेशक की कम भावना है, जबकि स्टॉक का मूल बरकरार रहा। इस प्रकार, निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है क्योंकि कीमत गिर गई है। फिर से, कुछ और हफ्तों के भीतर, स्टॉक ने एक और ~ 10% सुधार किया और $ 41.8 प्रति शेयर पर उद्धृत किया।

नुकसान

1. एक महत्वपूर्ण नुकसान डाउनट्रेंड के दौरान या भालू बाजार परिदृश्य के मामले में स्टॉक की कीमत का क्षरण है।
2. स्टॉक प्राइस या कमोडिटी प्राइस के खिसकने पर निवेशकों को अपनी स्थिति और बुक लॉस में कटौती करनी पड़ती है।
3. व्यापारियों के लिए व्युत्पन्न सेगमेंट में कोई छोटी स्थिति बनाने का कोई विकल्प नहीं है, और इसलिए वे गिरते बाजार से लाभ नहीं कमा सकते हैं।
4. शेयर बाजार में ऐसे व्यापारी हैं जो आर्थिक स्थितियों के दौरान बेच देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भालू की स्थिति बन जाती है। लेकिन लंबे पदों की प्रकृति के लिए, व्यापारी के पास केवल एक विकल्प है।

• लंबी स्थिति केवल सुरक्षा की खरीद के दौरान लागू होती है और इसलिए केवल लंबी अवधि के निवेशकों या व्यापारियों के लिए लागू होती है, जिनके पास अल्पकालिक तेजी का दृष्टिकोण होता है।
• बाजार की अस्थिरता के दौरान, यह बाजार को हरा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर से, बाजार की स्थितियों के दौरान, स्टॉक की कीमतों में गिरावट से मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
• लंबी स्थिति का उपयोग निवेशकों द्वारा बुल बाजार के दौरान या किसी भी विकास स्टॉक के मामले में किया जाता है जो कि पूंजी की सराहना की उम्मीद में खरीदा गया था।
• ज्यादातर मामलों में, निवेशक कंपनी की मौलिक विकास की कहानी के आधार पर एक विशेष लाभांश का अनुसंधान करते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण या कंपनी के वित्तीयों के बरकरार रहने तक लंबे समय तक बने रहते हैं।
• यह स्थिति व्यापक रूप से मुद्रा, स्टॉक और वस्तुओं में व्युत्पन्न खंड में उपयोग की जाती है।

निष्कर्ष

शेयर बाजार निवेशकों को लुभाता है, जहां वे अपने मौजूदा निवेश पदों पर एक सुंदर रिटर्न कमा सकते हैं और कमा सकते हैं। निवेश करने की कला स्टॉक को कम मूल्यांकन पर खरीदने और उस कीमत पर बेचने पर निर्भर है जो लंबी स्थिति निवेशक को कई गुना रिटर्न देगा। यदि निवेशक के लिए निवेश का समय अनुकूल रहता है तो निवेश की वापसी अधिक होगी।

अंगूठे का नियम मूल्य स्तर पर एक बुनियादी रूप से अच्छा स्टॉक खरीदना है, जब कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने में दिलचस्पी नहीं रखता है, जहां हर कोई सकारात्मक और कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार है। इस प्रकार निवेशकों को दीर्घकालिक क्षितिज में निवेश करने के लिए एक लंबी स्थिति लेनी होगी।